文/晨星

報告摘要

  • 台灣發行成立的基金，出現19個季度以來最嚴重的季度淨流出。晨星Direct的數據顯示，2021年第三季度，市場淨贖回522億新台幣。扣除從貨幣市場基金流出的資金，市場在此期間贖回了144億新台幣，而2021年第二季的資金流入為2,094億新台幣。
  • 按資產類別計，平衡型基金為第三季資金流入的主要來源，超越股票和債券類別，這一趨勢與全球市場一致。平衡型基金是過去六個季度唯一有淨申購的資產類別，申購金額1,240億元新台幣。相反地，債券型基金被贖回約455億元新台幣。
  • 根據晨星基金組別，其他債券和新台幣平衡型基金出現大量資金流入，台灣股票型基金持續佔有較大的資產比重。同時，投資者約持續贖回以新台幣計價的貨幣市場基金。
  • 按基金提供者計，市佔排名第六的中信投信，憑藉其優先順位債券、中國股票和越南股票ETF產品，成為第三季吸納最多資金的投信。市佔第一的元大投信，第三季總贖回金額最高，贖回金額約213億新台幣。
  • 至於各檔基金的資金流向，元大台灣高股息ETF和中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF，是申購金額最大的基金之一。元大台灣卓越50ETF和群益15年期以上新興市場主權債ETF則是本季最大淨流出的標的。
  • 永續類資產的資金流向：總體來看，台灣投資者配置約1,394億元新台幣於關注永續發展類的基金，但第三季的淨流入明顯放緩至53億新台幣。
  1. 在淨流入部分，國泰台灣ESG永續高股息ETF的基金規模為268億新台幣，申購金額以56億新台幣位居第一。另外，台新投信的新ESG環保愛地球成長基金和新光永續再生環境債券基金緊隨其後，分別募集了43億和16億新台幣。
  2. 第三季淨流出主要來自兩檔債券產品，柏瑞ESG量化債券基金A美元淨流出的金額最大，約865億新台幣。其次，則是台新ESG 新興市場債券基金I美元淨流出330 億新台幣。第二季的資金淨流出的金額為616億新台幣。
  3. 截至2021年第三季為止，台灣市場年初迄今總共發行13個新的永續基金，超過了2020年的11檔標的。

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