文/moneybar編輯部

  • 一、XLE重點摘要

其資產全數配置於能源股，追蹤的指數標竿為S&P Energy Select Sector Index(標普能源股指數)，此指數以市值加權法採計標普500中的美國能源股，因此持股比例主要由美國大型石油公司及天然氣公司所組成，前兩大持股為埃克森美孚和雪佛蘭，合計占比近4成，其費用率為0.14%，為同類型基金中成本較低之ETF，目前XLE仍是市場上流動性較高的美國能源股ETF之一。

二、XLE基金小檔案

三、研究報告

XLE的前十大持股約佔權重70%以上，相對於同類型基金而言，投資組合集中程度較高，反映出其績效與美國大型能源股股價具有高度連動性。自2010年以來，其績效持續優於同類型基金表現，可歸因於在全球股市逐步復甦下，石油和天然氣需求回溫，帶動大型能源股股價上漲所致。

四、XLE近十年績效表現

五、持股及資產類別比重

(資料來源：ETF.com)

六、即時走勢圖

 

 
XLE 圖表由TradingView提供

 

為XLE技術分析由TradingView提供

  • 七、同類型ＥＴＦ比較

  • ►SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP)：追蹤S&P 500指數中以石油及天然氣探勘和生產產業所組成之指數，XOP採用等權重法均衡不同規模廠商的比例 ; 費用率為0.35%大幅高於XLE的0.13%，資產規模為31.7億美元，與XLE相距甚遠。

►Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RYE)：RYE追蹤指數為S&P 500等權重能源指數，採用等權重法有效降低了巨型能源廠商的比重，加大了對小型天然氣探勘和生產公司的投資權重 ;其費用率為0.4%同樣大幅高出XLE的0.13%，而資產規模為2.81億美元，遠不及XLE之規模。