以下是我面對盤勢劇變的SOP,不保證這些判斷一定都會100%正確,但至少你可以對比一下你會怎麼做、和我的作法差異在哪裡,並且用時間來觀察結果如何。

 

1.  新手因部位而產生偏見,而高手不預設立場

很多人會因為手上持有多頭部位,就會袒護做多的一方、希望看到多方證據來支持自己續抱。高手相對客觀,如高手的養成》p.124 & p.125所說的。你必須拋開自己的部位,才能夠對抗「選擇性知覺」對你的蒙蔽。

最好的方式,是先站在空方思考。我會試著尋找做空的有力證據,來支持我進行做空。倘若做空的勝算夠大,我就會反過來把多頭部位賣掉。

 

2.  找出6/22陸股殺尾盤的真正原因

你要操作陸股贏錢,你就不能在資訊上落後其他操作陸股的人(也就是內地),我會看和訊網、東方財富網。這就是內地兩大財經資訊平台:

和訊網:http://www.hexun.com/

東方財富網:http://www.eastmoney.com/

 

證據顯示因為這兩天領漲的大型藍籌金融股漲幅過大、過熱而回檔,另一方面則是盤中傳出中國首富王健林旗下的萬達集團因股權異動,造成銀行下令拋售該公司債券,股價今天也因此重挫9.9%。不過,萬達中午臨時停牌,並發出聲明指稱網路上屬於謠言。

 

3.  研判今天造成殺尾盤的原因是否會持續?

大型銀行股確實漲幅過大、且成交量過大而呈現過熱跡象,需要降溫。今天降溫夠不夠? 看明天9:30陸股開盤後往上走還是往下走可以有蛛絲馬跡,但目前不易判斷。

至於萬達的謠傳,算是反應過頭,明天股價勢必反彈,所以週五有助於大盤。

其他還能找到有利做空的證據,大多也都是漲多、遇到半年線反壓..等等技術面的問題。這樣來看,就算短空,也可能賺到周五的一日行情,等技術性拉回過後,我做空的部位勢必要盡快回補,否則缺乏更多提高我勝算的有利(做空)因素。

 

4.  觀察技術面狀態

無論你持有的是任何陸股標的,一定要先看指標股,才能幫助你判斷。

由於2017/5/8領漲的(強勢族群)是A50指數,我們就要優先觀察強勢族群是否會轉弱。

A50期貨即時K線網址:https://www.ig.com/cn/ig-indices/china-a50

 

 

看來是6/22大漲衝高、創下波段新高之後,遇到獲利回吐賣壓。雖然還是收漲,但這麼一根長長的上影線,是很容易陷入短期整理的。整理後,續創新高機率大(因為底部愈墊愈高、高點持續突破新高,就是多頭趨勢)。

 

5.  擬定策略

投資:多頭趨勢下的漲多回檔,續抱即可,不要輕易亂動。一定要清楚記住自己投資的理由是甚麼(例如我的理由是評價便宜、且買在外資布局之前、還有習近平要在2017/11月底前尋求連任不會讓股市崩盤)。這個理由沒變,你的投資就不應該輕易改變。

 

投機:先不管自己持有甚麼部位、比重多高。先思考:假設現在我手上100%是現金,目前最佳的部位應該要買多少? 若這個數字高於你現在實際部位,那麼就要利用未來幾個交易日的整理期,買進到讓它符合最佳部位。若你現在持股已經高過最佳比重,那麼就要迅速調整。因為你無法預知這個整理要多久,說不定6/22行進間換手已經整理結束、或6/23開低後整理結束、還是下週一(6/26)? 你既然無法控價位(你不是主力,不能控價位),只能及時控好自己的部位。

 

願紀律、智慧與你同在!